/ivaExcel
Feuille de calcul de l'IVA
Le bouclage du mois : IVA répercutée encaissée, IVA déductible payée et, surtout, ce qui ne colle pas.
- Elle vous demande
- La période, le contribuable, la base de calcul et si vous détaillez le taux de 8 %.
- Elle vous livre
- Une ligne par comprobante avec sa base imposable, l'IVA par taux, l'exonéré et le retenu, plus la référence au document dont provient chaque ligne.
Par défaut, le calcul se fait sur la TRÉSORERIE, pas sur les créances : une facture PPD sans son complément de paiement n'entre pas dans le mois. C'est la première cause pour laquelle une feuille de calcul d'IVA ne boucle pas.
/diotExcel
Récapitulatif des opérations avec des tiers (DIOT)
Vos fournisseurs du mois déjà regroupés avec leur IVA, prêts à saisir dans la déclaration DIOT.
- Elle vous demande
- La période, le contribuable et si vous séparez l'IVA non déductible.
- Elle vous livre
- Une ligne par tiers avec son RFC, le type d'opération, la valeur des opérations par taux, l'IVA déductible payée, la retenue et les retours et remises.
L'IVA non déductible figure dans une colonne à part parce que la déclaration le demande ainsi. Elle sort séparée, sauf si vous précisez que ce n'est pas nécessaire.
/repExcelaussi /complementos
Factures PPD sans complément de paiement (REP)
Quelles factures à tempérament (PPD) n'ont toujours pas leur REP, et à qui le réclamer — ou qui doit l'émettre.
- Elle vous demande
- La période, si l'attente vous incombe ou incombe au fournisseur, et le contribuable.
- Elle vous livre
- Chaque facture avec son UUID, le complément localisé le cas échéant, le montant payé, le solde impayé, les jours écoulés et le statut.
Sépare les factures reçues des émises, car ce sont deux tâches distinctes : les unes se réclament auprès du fournisseur, les autres, c'est au contribuable lui-même de les timbrer.
/faltantesExcelaussi /pendientes
Quels documents manquent pour clôturer le mois
Les trous du dossier : ce qui n'y est pas, pourquoi son absence se remarque et à qui le demander.
- Elle vous demande
- La période, le contribuable et ce que vous voulez vérifier.
- Elle vous livre
- Chaque élément manquant avec sa priorité, le montant concerné, l'impôt affecté, la raison de la détection, à qui le demander et l'action suggérée.
La colonne « pourquoi détecté » existe pour que vous n'ayez pas à faire confiance aveuglément : un élément manquant qui n'explique pas comment il a été déduit ne peut pas être défendu devant le client.
/cfdiExcelaussi /comprobantes
Inventaire des CFDI de la période
Le tableau de tous vos comprobantes de la période, avec les impôts détaillés.
- Elle vous demande
- La période, s'il s'agit d'émis ou de reçus, le contribuable et le type de comprobante.
- Elle vous livre
- Dix-huit colonnes par comprobante : UUID, série et folio, dates, RFC et raison sociale des deux parties, usage du CFDI, méthode et mode de paiement, devise et impôts.
Émis et reçus ne sortent jamais dans le même tableau. Les mélanger fusionne deux feuilles de travail différentes et oblige à les reséparer à la main.
/requerimientoWordaussi /carta
Lettre de demande de documentation
La lettre pour demander au client ce qui manque pour la période, modifiable avant de l'envoyer.
- Elle vous demande
- Le destinataire, la période, la date limite s'il y en a une, et le ton.
- Elle vous livre
- Un document Word avec en-tête, motif, la liste des documents demandés et la formule de clôture.
Il sort en Word et non en PDF exprès : c'est une lettre que vous allez signer et probablement ajuster, pas un livrable final.
/resumenPDFaussi /reporte
Résumé de la période pour le client
Le rapport de clôture que vous envoyez au client, prêt à livrer.
- Elle vous demande
- La période, le contribuable et pour qui vous l'écrivez.
- Elle vous livre
- Un PDF avec comment la période s'est clôturée, les chiffres, les points en attente et la suite.
Le ton change selon qui va le lire : on n'explique pas de la même façon à un dirigeant de PME qu'à un autre comptable.