/ivaExcel
Papel de trabalho de IVA
O fechamento do mês: IVA repassado cobrado, IVA creditável pago e, sobretudo, o que não bate.
- Ele pergunta
- O período, o contribuinte, a base do cálculo e se você detalha a alíquota de 8%.
- Ele entrega
- Uma linha por comprovante com sua base tributável, o IVA por alíquota, o isento e o retido, mais a referência ao documento de onde saiu cada linha.
Por padrão calcula sobre FLUXO DE CAIXA, não sobre competência: uma fatura parcelada (PPD) sem seu recibo de pagamento não entra no mês. É a causa número um de um papel de trabalho de IVA não fechar.
/diotExcel
Resumo de operações com terceiros (DIOT)
Os seus fornecedores do mês já agrupados com o IVA, prontos para lançar na declaração DIOT.
- Ele pergunta
- O período, o contribuinte e se você separa o IVA não creditável.
- Ele entrega
- Uma linha por terceiro com seu RFC, o tipo de operação, o valor das operações por alíquota, o IVA creditável pago, o retido e as devoluções e descontos.
O IVA não creditável vai em coluna separada porque a declaração pede assim. Sai separado, a menos que você diga que não precisa.
/repExceltambém /complementos
Faturas PPD sem recibo de pagamento (REP)
Quais faturas parceladas ainda estão sem o REP e a quem cobrar — ou quem tem que emiti-lo.
- Ele pergunta
- O período, se a pendência é sua ou do fornecedor, e o contribuinte.
- Ele entrega
- Cada fatura com seu UUID, o recibo localizado se houver, o valor pago, o saldo em aberto, os dias decorridos e o status.
Separa as recebidas das emitidas porque são dois trabalhos distintos: umas você cobra do fornecedor, as outras o próprio contribuinte tem que emitir.
/faltantesExceltambém /pendientes
Que documentação falta para fechar o mês
As lacunas do arquivo: o que não está, por que a falta se nota e a quem pedir.
- Ele pergunta
- O período, o contribuinte e o que você quer revisar.
- Ele entrega
- Cada faltante com sua prioridade, o valor envolvido, o imposto afetado, por que foi detectado, a quem se pede e a ação sugerida.
A coluna “por que foi detectado” existe para você não ter que confiar: um faltante que não explica como foi deduzido não se defende diante do cliente.
/cfdiExceltambém /comprobantes
Inventário de CFDI do período
A tabela de todos os seus comprovantes do período, com os impostos detalhados.
- Ele pergunta
- O período, se são emitidos ou recebidos, o contribuinte e o tipo de comprovante.
- Ele entrega
- Dezoito colunas por comprovante: UUID, série e folio, datas, RFC e razão social das duas partes, uso do CFDI, método e forma de pagamento, moeda e impostos.
Emitidos e recebidos nunca saem na mesma tabela. Misturá-los junta dois papéis de trabalho distintos e obriga a separá-los de novo à mão.
/requerimientoWordtambém /carta
Carta de solicitação de documentação
A carta para pedir ao cliente o que falta do período, editável antes de enviar.
- Ele pergunta
- O destinatário, o período, o prazo se houver, e o tom.
- Ele entrega
- Um documento Word com cabeçalho, motivo, a lista de documentos solicitados e o fechamento.
Sai em Word e não em PDF de propósito: é uma carta que você vai assinar e provavelmente ajustar, não uma entrega fechada.
/resumenPDFtambém /reporte
Resumo do período para o cliente
O relatório de fechamento que você envia ao cliente, pronto para entregar.
- Ele pergunta
- O período, o contribuinte e para quem você o escreve.
- Ele entrega
- Um PDF com como o período fechou, os números, as pendências e o que vem a seguir.
O tom muda conforme quem vai ler: não se explica igual para o dono de uma PME e para outro contador.