/ivaExcel
Papel de trabajo de IVA
El amarre del mes: IVA trasladado cobrado, IVA acreditable pagado y, sobre todo, lo que no cuadra.
- Te pregunta
- El periodo, el contribuyente, la base del cálculo y si desglosas la tasa del 8%.
- Te entrega
- Una fila por comprobante con su base gravada, el IVA por tasa, lo exento y lo retenido, más la referencia al documento del que salió cada renglón.
Por defecto calcula sobre FLUJO, no sobre devengado: una factura PPD sin su complemento de pago no entra al mes. Es la causa número uno de que un papel de trabajo de IVA no amarre.
/diotExcel
Concentrado de operaciones con terceros (DIOT)
Tus proveedores del mes ya agrupados con su IVA, listos para capturar la DIOT.
- Te pregunta
- El periodo, el contribuyente y si separas el IVA no acreditable.
- Te entrega
- Una fila por tercero con su RFC, el tipo de operación, el valor de los actos por tasa, el IVA acreditable pagado, el retenido y las devoluciones y descuentos.
El IVA no acreditable va en columna aparte porque la declaración lo pide así. Sale separado salvo que digas que no lo necesitas.
/repExceltambién /complementos
Facturas PPD sin complemento de pago
Qué facturas a plazos siguen sin su REP y a quién hay que pedírselo — o a quién le toca timbrarlo.
- Te pregunta
- El periodo, si el pendiente es tuyo o del proveedor, y el contribuyente.
- Te entrega
- Cada factura con su UUID, el complemento localizado si lo hay, el importe pagado, el saldo insoluto, los días transcurridos y el estatus.
Separa las recibidas de las emitidas porque son dos trabajos distintos: unas se persiguen con el proveedor y otras las tiene que timbrar el propio contribuyente.
/faltantesExceltambién /pendientes
Qué documentación falta para cerrar el mes
Los huecos del expediente: qué no está, por qué se nota que falta y a quién pedírselo.
- Te pregunta
- El periodo, el contribuyente y qué quieres revisar.
- Te entrega
- Cada faltante con su prioridad, el importe involucrado, el impuesto afectado, por qué se detectó, a quién se le pide y la acción sugerida.
La columna «por qué se detectó» existe para que no tengas que confiar: un faltante que no explica cómo se dedujo no se puede defender ante el cliente.
/cfdiExceltambién /comprobantes
Inventario de CFDI del periodo
La tabla de todos tus comprobantes del periodo, con los impuestos desglosados.
- Te pregunta
- El periodo, si son emitidos o recibidos, el contribuyente y el tipo de comprobante.
- Te entrega
- Dieciocho columnas por comprobante: UUID, serie y folio, fechas, RFC y razón social de las dos partes, uso del CFDI, método y forma de pago, moneda e impuestos.
Emitidos y recibidos nunca salen en la misma tabla. Mezclarlos junta dos papeles de trabajo distintos y obliga a volver a separarlos a mano.
/requerimientoWordtambién /carta
Carta de solicitud de documentación
La carta para pedirle al cliente lo que falta del periodo, editable antes de mandarla.
- Te pregunta
- El destinatario, el periodo, la fecha límite si la hay y el tono.
- Te entrega
- Un documento de Word con encabezado, motivo, la lista de documentos solicitados y el cierre.
Sale en Word y no en PDF a propósito: es una carta que vas a firmar y probablemente ajustar, no un entregable cerrado.
/resumenPDFtambién /reporte
Resumen del periodo para el cliente
El reporte de cierre que le mandas al cliente, listo para entregar.
- Te pregunta
- El periodo, el contribuyente y para quién lo escribes.
- Te entrega
- Un PDF con cómo cerró el periodo, las cifras, los pendientes y lo que sigue.
El tono cambia según quién lo va a leer: no se le explica igual a un dueño de PyME que a otro contador.